Ежедневный обзор на 19 июля

Ежедневный обзор на 19 июля

В ходе вчерашней европейской сессии американский доллар демонстрировал уверенное укрепление относительно ближайших конкурентов. На евро давление оказывало высказывание А. Меркель, которая заявила о серьезных рисках для «европейского проекта», нейтрализовать которые можно лишь за счёт более успешной и более быстрой совместной работы регуляторов, сообщило агентство Bloomberg. Комментарии А. Меркель вновь всколыхнули сомнения инвесторов в том, что долговой кризис в еврозоне будет разрешен в обозримом будущем. «Заявление Меркель весьма примечательно. Оно лишило евро почвы под ногами, став напоминанием о том, что нельзя ни на минуту отводить взгляд от кризиса в еврозоне. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения евро ниже $1,20», — заявил главный валютный аналитик Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне Саймон Деррик. Рост японской и американской нацвалют в среду поддерживали ожидания второго выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке в Конгрессе США, на этот раз перед комитетом по финансовым услугам Палаты представите лей. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В четверг на валютных рынках ожидается достаточно высокая волатильность торгов. Доллар США продолжает оставаться под давлением двухдневного выступления председателя ФРС Бена Бернанке, а также разнонаправленной макростатистики. На этом фоне не исключаются попытки восстановления (технического отскока) внутри дня. Среди важных данных внимание следует обратить на платежный баланс Еврозоны, розничные продажи в Британии, заявки на пособие по безработице и продажи на вторичном рынке жилья в США. Также взор инвесторов будет прикован к продаже 5-летних и 2-летних облигаций Испании, и 4-летних и 3-летних долговых обязательств Франции.

Торговый диапазон (H1) на 19.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2263, 1.2243, 1.2225, сопротивление (resistance), 1.2284,1.2310, 1.2350;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5642, 1.5625, 1.5587 сопротивление (resistance) 1.5664, 1.5691, 1.5725;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9761, 0.9735, 0.9707, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9855;

— USD/JPY: поддержка (support) 78.51, 78.31, 78.00, сопротивление (resistance), 78.70, 78.91, 79.13.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 18 июля

Ежедневный обзор на 18 июля

В ходе вчерашних торгов в период европейской сессии доллар США уверено укреплялся к ближайшим конкурентам. Поддержку оказали макростатистические данные. Так, объем промпроизводства в США в июне увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали роста линь на 0,3%. Объем промпроизводства без учета автомобилей и автокомпонентов поднялся в прошлом месяце на 0,6%, выпуск бизнес-оборудования — на 1,6%. При этом, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,7% в годовом исчислении. Но в ходе американских и азиатских торгов доллар понес потери против мировых валют, растеряв весь накопленный потенциал за день. Давление оказало выступление председателя ФРС Бена Бернанке, по словам которого экономика страны не демонстрирует ожидаемых темпов, в связи с чем ставки кредитования останутся на очень низком уровне. Помимо этого, было отмечено о продолжении стимулирующих мер в случае необходимости.

В ходе европейских торгов поддержку евро оказали размещения долговых обязательств Испании. Так, средневзвешенная доходность 12-месячных бумаг при размещении упала до 3,918% по сравнению с 5,074% на предыдущем аукционе, прошедшем 19 июня. Объем транша
составил 2,599 млрд евро, спрос на бумаги превысил предложение в 2,23 раза против 2,16 раза месяцем ранее.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых валютных рынках ожидается повышенная волатильность торгов. Доллар США осуществит попытку восстановить понесенные накануне потери и вернуть аппетит инвесторов. Также выйдет блок важной макростатистики. Внимание следует обратить на Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике и Изменение числа заявок на пособие по безработице в Британии, Индекс экономических ожиданий ZEW Швейцарии, Количество заявок на ипотечный кредит MBA, Строительство новых домов, Разрешения для строительства и Бежевая книга в США. Также Германия разместит 2-летние облигации, доходность по которым повлияет на курс евро. Событием дня будет второй день выступления председателя ФРС Бена Бернанке.

Торговый диапазон (H1) на 18.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2263, 1.2243, 1.2225, сопротивление (resistance), 1.2284,1.2310, 1.2350;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5642, 1.5625, 1.5587 сопротивление (resistance) 1.5664, 1.5691, 1.5725;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9761, 0.9735, 0.9707, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9855;

— USD/JPY: поддержка (support) 78.99, 78.70, 78.31, сопротивление (resistance), 79.13, 79.24, 79.38.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 17 июля

Ежедневный обзор на 17 июля

В ходе вчерашних торгов евро существенно укрепился к мировым валютам. С одной стороны укрепление было вызвано техническими факторами, а с другой поддержку оказали положительные статистические данные. Так, данные по торговому балансу Еврозоны превзошли ожидания аналитиков: 6.3В против 5.0В. Новые производственные заказы Испании снизились менее чем ожидалось, а также успешно прошли размещения долговых обязательств Франции. Доллар США начал торговую неделю коррекцией к основным конкурентам. В последнее время статистика по экономике США разнонаправленная, что сохраняет намёки на запуск количественного смягчения (QE3), что в свою очередь оказывает давление на «американца». Розничные продажи в США в июне 2012 года сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Замедление темпов восстановления рынка труда негативно отображается на настроениях рядовых потребителей, которые неохотно наращивают свои траты, не имея четких сигналов на повышения доходов.

Премаркет (premarket).

Сегодня ожидается умеренная волатильность на мировых валютных рынках. До выступления председателя ФРС Бена Бернанке (в разгар американских торгов) резких покупок либо распродаж среди инвесторов вероятнее всего не произойдёт. Среди важных статистических данных внимание следует обратить на Индекс экономических настроений ZEW Еврозоны, Индекс розничных и потребительских цен в Британии, индекс потребительских цен и промышленное производство в США. Также пройдут размещения 4-недельных долговых обязательств Америки.

Торговый диапазон (H1) на 17.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2263, 1.2243, 1.2225, сопротивление (resistance), 1.2284,1.2310, 1.2350;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5642, 1.5625, 1.5587 сопротивление (resistance) 1.5664, 1.5691, 1.5725;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9761, 0.9735, 0.9707, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9855;

— USD/JPY: поддержка (support) 78.70, 78.51, 78.31, сопротивление (resistance), 79.09, 79.24, 79.38.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 16 июля

Ежедневный обзор на 16 июля

В ходе пятничных торгов единая европейская валюта осуществила серьезный технический отскок против американского доллара. В начале американской сессии также против доллара США подорожали британский фунт и швейцарский франк, которые просели сессией ранее. Между этим, евро завершил снижением вторую неделю подряд против большинства мировых валют, а к «американцу» в очередной раз обновил двухлетний минимум. Доллар же потерпел давление из-за разнонаправленной макростатистики в пятницу. Так, Цены производителей в США (индекс PPI) в июне 2012 года выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца на фоне ожиданий снижения данного показателя на 0,4%. Удорожание произошло за счет роста цен на продукты. В обозримом будущем повышения данного показателя не ожидается. По прогнозам Мичиганского Университета, Индекс потребительского доверия в США упал в июле до 72 пунктов по сравнению с 73,2 пункта месяцем ранее. Важным событием пятничных торгов выступило размещение Италией долговых обязательств. Несмотря на снижение рейтинга страны накануне, доходность по итальянским бумагам в пятницу снизилась, что оказало дополнительную поддержку единой валюте.

Премаркет (premarket).

В понедельник на мировых площадках ожидается средняя волатильность торгов. Инвесторы в основном будут ориентироваться на технические факторы. Среди фундаментальных влияние на курсы валют окажут данные по Индексу потребительских цен и торговому балансу еврозоны. Также пройдут размещения долговых обязательств Франции и США. Среди важных статистических данных в Америке внимание следует обратить на Индекс производственной активности NY Empire State, а также Индекс розничных продаж и товарно-материальные запасы. Доллар может возобновить рост к ближайшим конкурентам в ответ на пятничную просадку.

Торговый диапазон (H1) на 16.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2225, 1.2182, 1.2145, сопротивление (resistance), 1.2243,1.2263, 1.2288;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5562, 1.5531, 1.5504 сопротивление (resistance) 1.5582, 1.5602, 1.5625;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9802, 0.9785, 0.9750, сопротивление (resistance) 0.9845, 0.9855, 0.9869;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.09, 78.75, 78.59, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.75.

EUR/USD (японские свечи, часовой график)

Пара покинула область нисходящего тренда и осуществила тест сопротивления у отметки 1.2288, который с первого раза пройти не удалось. Приоритетным является сценарий повторного теста уровня сопротивления, в противном случае пройдет тест поддержки 1.2225 и в случае ее пробоя вниз – возврат в нисходящий канал.



Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 13 июля

Ежедневный обзор на 13 июля

Японская иена по итогам вчерашнего дня существенно укрепилась относительно американского доллара, после нескольких сессий коррекции. Инвесторы таким образом отреагировали на то, что Банк Японии на заседании в четверг расширил размеры фонда по покупке облигаций до 45 трлн иен ($564 млрд) с 40 трлн иен, при этом сократил программу кредитования с 25 трлн иен до 20 трлн иен. ЦБ сохранил базовую процентную ставку в прежнем диапазоне — 0-0,1%. Данные решения банка оказались неожиданными, так как большинство экономистов не прогнозировали каких-либо изменений.

Европейская валюта по итогам четверга подешевела по отношению к ближайшим конкурентам, несмотря на благоприятные макростатистические данные и снижение ставок доходности по долговым бумагам Италии и Британии. Также подешевел и британский фунт и швейцарский франк. Давление оказались плохие данные по рынку труда Греции. Как стало известно, безработица в Греции выросла в апреле 2012 года до 22,5% по сравнению с 16,2% за тот же месяц прошлого года и 21,9% в марте. Порядка 307,775 тыс. греков потеряли работу в период с апреля 2011 по апрель этого года, сообщает Associated Press (AP). При этом около 27,5 тыс. людей лишились рабочих мест в марте-апреле 2012 года. Греция, экономика которой находится в рецессии уже пятый год подряд, живет за счет кредитов Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Предоставление стране помощи привязано к выполнению ею жестких мер бюджетной экономии, включающих сокращение зарплат и пенсий, а также повышение налогов (по данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В пятницу на мировых валютных рынках ожидается умеренная волатильность торгов. В преддверии выходных, накануне большинство инвесторов закрыли основные позиции. Сегодня в основном игроки будут ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления используя технический анализ. При этом также целесообразно обратить внимание на макростатистику. А именно на на индекс ведущих индикаторов СВ Британии, базовый индекс цен производителей в США и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета. Также сегодня пройдут аукционы с размещения 3-летних долговых обязательств Италии. Поскольку рейтинг Италии понижен, ставки доходности вероятнее всего повысятся, что негативно скажется на курсе евро.

Торговый диапазон (H1) на 13.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2182, 1.2165, 1.2145, сопротивление (resistance), 1.2225,1.2243, 1.2263;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5420, 1.5403, 1.5385 сопротивление (resistance) 1.5445, 1.5475, 1.5504;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9834, 0.9820, 0.9802, сопротивление (resistance) 0.9845, 0.9855, 0.9869;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.24, 79.15, 79.00, сопротивление (resistance), 79.38, 79.48, 79.75.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 12 июля

Ежедневный обзор на 12 июля

Единая европейская валюта, наряду со швейцарским франком и британским фунтом демонстрировали неуверенное укрепление к американскому доллару в ходе торгов европейской сессии. Преимущественно это было связано за счет технического отскока, который начался сессией ранее после значительной просадки. В начале американской сессии, доллар США полностью перехватил инициативу, а по итогу торгов среду существенно укрепился к ближайшим конкурентам. И не смотря на то, что данные по торговому балансу США несколько разочаровали инвесторов: -48,7В против ожиданий -48,5В, аппетит к «защитным» активам в последнее время только возрастает. Поддержку доллару оказали и размещения 10-летних облигаций, по которым снизилась доходность с 1,622 % до 1,459%, что свидетельствует о стабильном спросе на американские долговые обязательства. Снижение машиностроительных заказов Японии до уровня -15,5% против -3,0% оказали значимое давление на иену, которая продемонстрировала сильную просадку против доллара вчера.

Премаркет (premarket).

В четверг, похоже, ожидается самый сильный волатильный день торговой недели. День весьма богат на макростатистические данные. Среди ключевых событий сегодня стоит выделить Пресс-конференцию Банка Японии, Ежемесячный отчет ЕЦБ и Выступление Президента ЕЦБ Марио Драги. Среди статистических данных внимание следует обратить на Индекс оптовых цен Германии, Промышленное производство в Еврозоне, Заявки на пособие по безработице и повторные заявки в США, а также Индекс цен на импорт и Доверие потребителей Bloomberg. Сегодня пройдут размещения долговых обязательств Италии, Британии и США, доходность процентной ставки по которым окажет прямое влияние на курс соответствующих валют.

Торговый диапазон (H1) на 12.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2221, 1.2185, 1.2145, сопротивление (resistance), 1.2243,1.2267, 1.2288;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5496, 1.5472, 1.5414 сопротивление (resistance) 1.5529, 1.5550, 1.5582;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9802, 0.9783, 0.9749, сопротивление (resistance) 0.9823, 0.9840, 0.9885;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.38, 79.15, сопротивление (resistance), 79.75, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 11 июля

Ежедневный обзор на 11 июля

Единая европейская валюта по итогам вчерашних торгов снова понесла потери. Существенное давление оказали высказывания Главы Банка Франции Кристиан Нуайе, по которым сложившиеся в еврозоне условия не подходят для возобновления выкупа суверенных облигаций Европейским центральным банком. «ЕЦБ готов действовать в соответствии со своим мандатом и компетенцией, — цитирует MarketWatch письмо К.Нуайе, направленное президенту Франции Франсуа Олланду вместе с годовым отчетом Центробанка. — Однако в настоящее время эффективность этих действия в значительной мере зависит от решений, касающихся будущего еврозоны, ее руководства и функционирования, а также их реального исполнения». Выступая в Банке Франции, К.Нуайе отметил, что реализация программы выкупа облигаций, в рамках которой ЕЦБ приобрел госбумаги на 214 млрд евро в течение двух лет, была признана нецелесообразной с начала 2012 года, и ее возобновление зависит от восстановления доверия инвесторов (по данным Интерфакс).

Доллар США заметно укрепился по отношению к швейцарскому франку, при этом понизился против японской иены и британского фунта. Последнему поддержку оказали положительные макростатистические данные. Объем промпроизводства в Великобритании поднялся в мае 2012 года на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики же ожидали снижения данного показателя на 0,2%. Также порадовали данные по торговому балансу страны.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых рынках ожидается повышенная волатильность торгов. Евро после стремительного снижения против доллара США накануне, может осуществить попытку технического отскока. Поддержку также могут оказать ежемесячные и ежегодные Индексы потребительских цен (ИПЦ) Германии, а также Продажи 10-летних облигаций Германии Bund. Помимо этого, взор инвесторов будет прикован к данным по торговому балансу и количеству заявок на ипотечный кредит MBA в США. Пройдут размещения 10-летних облигаций. Событием дня будет Публикация протоколов заседания FOMC, на котором, в случае плохих данных по торговому балансу США, могут прозвучать намеки на запуск количественного смягчения (в случае необходимости), что окажет давление на американскую валюту.

Торговый диапазон (H1) на 11.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2250, 1.2238, 1.2185, сопротивление (resistance), 1.2274,1.2299, 1.2321;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5496, 1.5472, 1.5414 сопротивление (resistance) 1.5529, 1.5550, 1.5582;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9783, 0.9749, 0.9707, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9802, 0.9840;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.28, 78.92, 78.83, сопротивление (resistance), 79.48, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 10 июля

Ежедневный обзор на 10 июля

В понедельник единая европейская валюта продемонстрировала умеренное восстановление к большинству мировых валют. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, инвесторы активно сокращали короткие позиции (шорты), которые начали открывать в четверг после выступления Президента ЕЦБ Марио Драги и наращивали на протяжении всего торгового дня ушедшей пятницы. Также росту евро способствовало размещение 5-летних облигаций Германии Bobls и долговых обязательств Франции. При этом самым важным оказалось то, что ставка доходности достигла отрицательных значений в обоих случаях, что в свою очередь выглядит достаточно нетрадиционным. Негативная макростатистика по Германии просто напросто была проигнорирована. Тяжелая долговая нагрузка в еврозоне продолжает возрастать даже, несмотря на решение саммита ЕС, которое допускает рекапитализацию банковских организаций прямо из европейского стабилизационного фонда. Инвесторы, настолько пессимистично настроены, что вопрос даже не в том, что не верят в восстановление финансовой устойчивости еврозоны, а наоборот уверены в грядущих потерях. И в таких условиях дабы достичь минимальных потерь, отдают денежные средства в обмен на долговые обязательства, при этом доплачивая за это, а не ожидая какой-нибудь прибыли. На этом фоне американский доллар естественно показал слабость против европейских валют, которая впрочем, носила умеренный характер. Против японской иены доллар США торговался в боковом диапазоне, двигаясь от поддержки к сопротивлению и обратно.

Премаркет (premarket).

После расхождения идей среди игроков на валютных рынках, во вторник ожидается умеренная волатильность торгов. В основном ориентиром будут выступать технические факторы, а именно уровни поддержки и сопротивления по валютным парам. Также на вектор движения на рынках повлияет и блок макростатистики. Внимание следует обратить на данные по Промышленному производству, Оценке роста ВВП NIESR и Торговому баланс Британии, которые могут оказать краткосрочную поддержку фунту, поскольку ожидания аналитиков в основном благоприятны. Важной статистики в США не ожидается, но все же внимание стоит обратить на Красную книгу, Оптимизм Малого Бизнеса NFIB и Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP. Также пройдут размещения 4-недельных долговых обязательств и продажи 3-летних облигаций.

Торговый диапазон (H1) на 10.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2285, 1.2266, 1.2236, сопротивление (resistance), 1.2317,1.2376, 1.2433;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5500, 1.5472, 1.5414 сопротивление (resistance) 1.5529, 1.5550, 1.5582;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9749, 0.9707, 0.9688, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9840;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.26, 78.92, сопротивление (resistance), 79.68, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 9 июля

Ежедневный обзор на 9 июля

Ушедшую торговую неделю американский доллар завершил существенным укреплением по отношению к большинству мировых валют. Не взирая на более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США, инвесторы возобновили интерес к «защитному» активу, поскольку статистика оказалась не настолько слабая, чтобы говорить о возможности запуска количественного смягчения в обозримом будущем. Так, количество физических лиц в несельскохозяйственном секторе выросло лишь на 84 000 чел, хотя ожидался рост до 102 000. Но при этом несколько увеличилась средняя почасовая зарплата, а коэффициент безработицы остался на прежнем уровне 8,2%.

Стоит отметить, что доллар понизился лишь по отношению к японской иене, поддержку которой оказал Индекс ведущих индикаторов, который оказался лучше прогнозов экспертов.

Выступление Главы ЕЦБ в четверг Марио Драги спровоцировало массовые распродажи по евро в ходе пятничных торгов. Заявление о том, что перспективы экономического роста стоят перед риском снижения, на что указывают низкие квартальные показатели, существенно активизировали «медведей». Таким образом, евро обновил двухлетний минимум по отношению к доллару США, а доллар тем временем обновил максимум по отношению к швейцарскому франку начиная с февраля 2011 года. Дополнительным драйвером к потере аппетита к рисковым активам выступило недавние снижение процентных ставок со стороны банка Англии, ЕЦБ, а также Китая, который объявил об этом в четверг.

Премаркет (premarket).

После сильных коррекционных движений в пятницу, в понедельник на мировых рынках ожидается достаточно высокая волатильность торгов в связи с возможным техническим отскоком по ряду основных валют. Далее вектор движения задаст макростатистика. Внимание инвесторам следует обратить на Коэффициент безработицы в Швейцарии, Торговый баланс Германии, а также Индекс доверия инвесторов Sentix Еврозоны. Помимо этого под занавес европейской сессии пройдут продажи 5-летних облигаций Германии Bobls, где игроки внимательно будут наблюдать за ставкой доходности. В период американских торговой сессии пройдут размещения долговых обязательств Франции и США. Событием дня будет выступление Главы ЕЦБ Марио Драги, заявления которого могут оказать ощутимое влияние на курс евро.

Торговый диапазон (H1) на 09.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2272, 1.2236, 1.2150, сопротивление (resistance), 1.2327,1.2376, 1.2433;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5475, 1.5414, 1.5356 сопротивление (resistance) 1.5506, 1.5529, 1.5550;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9757, 0.9707, 0.9688, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9840;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.52, 79.38, 79.26, сопротивление (resistance), 79.68, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 6 июля

Ежедневный обзор на 6 июля

В четверг американский доллар в очередной раз показал уверенное укрепление к ближайшим конкурентам. Достаточно сильные данные по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий аналитиков придали американской валюте существенную поддержку. Так, по предварительным данным, число занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP выросло до 176 000 чел на фоне ожиданий роста до 105 000 чел. Заявки на пособие по безработице также упали больше ожиданий и составили 374 000 чел против 385. Поскольку в последние несколько торговых сессий статистика из Америки весьма положительна, это уменьшает вероятность запуска в ближайшее время QE3 (количественное смягчение), что выступает дополнительным катализатором роста доллара к другим валютам. Единая европейская валюта потерпела вчера значительную коррекцию по отношению к иным валютам на фоне роста доходности по облигациям Франции и Испании. Также инвесторы вяло отреагировали на хорошие данные по Производственным заказам Германии, а снижение процентной ставки со стороны ЕЦБ с 1% до 0,75% оказало лишь краткосрочный позитивный эффект.

Премаркет (premarket).

Сегодня на мировых площадках ожидается достаточно высокая волатильность торгов. Помимо важного блока макростатистических данных, инвесторы будут сокращать основные позиции в преддверии выходных. При этом поддержку может получить единая европейская валюта. Накануне, стало известно о том, что греческое правительство пока не планирует просить «тройку» кредиторов о смягчении условий Греции для предоставления очередной финансовой помощи, а Министр финансов заявил о готовности Афин продолжать ранее намеченные реформы. Внимание игроков сегодня будет сосредоточено на данных по рынку труда в США: средняя продолжительность рабочей недели, изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе, коэффициент безработицы, средняя почасовая зарплата. Также выйдут важные данные по Индексу потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии, Индексу закупочных цен производителей Британии и Промышленному производству Германии.

Торговый диапазон (H1) на 06.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2360, 1.2325, 1.2300, сопротивление (resistance), 1.2390,1.2420, 1.2440;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5510, 1.5485, 1.5460 сопротивление (resistance) 1.5530, 1.5558, 1.5575;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9700, 0.9670, 0.9640, сопротивление (resistance) 0.9720, 0.9750, 0.9780;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.80, 79.53, 79.22, сопротивление (resistance), 79.90, 80.05, 80.25.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 5 июля

Ежедневный обзор на 5 июля

В ходе вчерашних торгов, несмотря на благоприятную макростатистику евро продолжил дешеветь по отношению к ближайшим конкурентам. Эйфория «быков» после саммита ЕС постепенно угасает, в связи с чем наблюдается активность среди «медведей», которые открыли немало «шортов» и с нетерпением ожидают снижения по паре EUR/USD для закрытия коротких позиций. Таким образом полностью были нивелированы данные по Индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, которые превзошли ожидания экспертов: 47,1 пункта против 46,8 и Розничные продажи, которые повысились на 0,6% против ожиданий роста до 0,3%. Британский фунт оказался под давлением отрицательных данных по Изъятию Жилищного капитала, а также слабых цифр по Индексу деловой активности в секторе услуг. Помимо этого вчера зафиксирован рост доходности по 5-летним британским казначейским ценным бумагам.

Американский доллар по итогам среды существенно укрепился по отношению к большинству мировых валют, несмотря на празднование Дня Независимости. Возврат интереса игроков к «защитным» активам и полное игнорирование положительных макростатистических данных свидетельствует лишь о спекулятивной составляющей роста (конкурентов доллара США), который наблюдался в начале торговой недели.

Премаркет (premarket).

В четверг ожидается достаточно высокая волатильность торгов на валютных рынках, ввиду обилия блока макростатистических данных, а также размещения долговых обязательств. Помимо этого, взор инвесторов будет обращен на объявление европейским и британским Центробанками о запуске дополнительных стимулирующих мер, которые обязаны оказать положительное влияние на мировую экономику, а также ослабить спрос на «защитные» активы. Таким образом, евро наряду с британским фунтом могут сегодня получить существенную поддержку на фоне роста спроса на данные валюты. Среди статистических данных сегодня внимание следует обратить на Количество заявок на ипотечный кредит MBA, Отчет об увольнениях Challenger, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, Заявки на пособие по безработице и Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) в США. Событием дня будет выступление Главы ЕЦБ Марио Драги, которое запланировано в первой половине американской торговой сессии. Также сегодня пройдут размещения облигаций Франции и Испании, а уровень доходности по бумагам окажет прямое влияние на евро.

Торговый диапазон (H1) на 05.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2518, 1.2500, 1.2485, сопротивление (resistance), 1.2540,1.2565, 1.2580;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5600, 1.5585, 1.5560 сопротивление (resistance) 1.5615, 1.5640, 1.5675;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9580, 0.9560, 0.9535, сопротивление (resistance) 0.9600, 0.9645, 0.9670;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.75, 79.53, 79.22, сопротивление (resistance), 79.87, 80.05, 80.25.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 4 июля

Ежедневный обзор на 4 июля

Неблагоприятная макростатистика вчера оказывала негативное влияние на евро, франк и британский фунт. Так, Индекс цен производителей (ИЦП) по Еврозоне снизился больше ожиданий аналитиков: -0,5% против -0,3%, при этом предыдущее значение составляло 0,1%. Фунт оказался под давлением слабых данных по Ипотечному кредитованию, Индексу деловой активности в секторе строительства и отрицательным данным по Денежному агрегату M4. На этом фоне американский доллар естественно демонстрировал укрепление к ближайшим конкурентам в период европейской и американской сессий. Но «американец», как и выше упомянутые валюты аналогично оказался под давлением макростатистики из США. Игроков разочаровали данные по Индексу деловых условий NAPM New York, которые оказались немного хуже предыдущих значений. Позитивные данные по Производственным заказам были нивелированы ростом доходности по выставленным на продажу 4-недельных долговых обязательств. Ставка поднялась с 0,06% до 0,075%, вследствие чего доллар начал дешеветь. Таким образом, евро и британский фунт под занавес американских торгов, не только восстановили понесенные потери, а смогли показать даже некоторое укрепление против доллара.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых валютных рынках ожидается умеренная активность торгов среди игроков. Ввиду празднования в США Дня Независимости, сегодняшний день обещает вялую волатильность, также отсутствует важная статистика по США. Все же внимание следует обратить на ежемесячные Розничные продажи и ежеквартальный ВВП Еврозоны, а также Индекс деловой активности в секторе услуг. Поскольку ожидания аналитиков в основном благоприятны, данная макростатистика может оказать поддержку единой валюте в ходе торгов европейской сессии. Британскому фунту могут оказать поддержку данные по ежеквартальному Изъятию Жилищного капитала и Индексу деловой активности в секторе услуг.

Торговый диапазон (H1) на 04.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2583, 1.2565, 1.2518, сопротивление (resistance), 1.2610,1.2635, 1.2660;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5665, 1.5640, 1.5615 сопротивление (resistance) 1.5700, 1.5717, 1.5735;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9540, 0.9515, 0.9480, сопротивление (resistance) 0.9557, 0.9590, 0.9618;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.75, 79.53, 79.22, сопротивление (resistance), 79.87, 80.05, 80.25.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 3 июля

Ежедневный обзор на 3 июля

После бурного роста накануне, единая европейская валюта начала корректироваться в понедельник. И если в ходе европейской сессии поддержку оказала благоприятная макростатистика, что вследствие привело к техническому отскоку вверх, то в ходе американских торгов был растерян огромный потенциал. Так, утром инвесторов порадовали данные по Индексу производственной активности PMI Еврозоны, которые оказались лучше ожиданий аналитиков: 45,1 против 44,8 пункта. Необходимо отметить и удачное размещение долговых обязательств Франции, уровень доходности по которым снизился на фоне восстановления спроса на данные активы. Британский фунт в понедельник в основном демонстрировал движение от поддержки к сопротивлению и обратно, но по итогу дня все же несколько укрепился относительно американского доллара. Традиционно поддержку оказали статистические данные, которые превзошли ожидания экспертов, а именно индекс PMI составил 48,6 против ожиданий 46,7 пункта. Швейцарский франк наряду с евро также понес потери против доллара в понедельник, нивелировав при этом позитивные данные по розничным продажам и индексу деловой активности SVME. По итогам вчерашнего дня американский доллар смог укрепится к основным конкурентам, хотя поддержку оказала лишь техническая перекупленность по многим валютам, поскольку макростатистические данные разочаровали игроков. Также повысилась доходность по долговым обязательствам США. При этом доллар понес ощутимые потери против японской иены, которая восстановилась в период американских торгов, после понесенных потерь на европейской сессии.

Премаркет (premarket).

Во вторник ожидается умеренная активность торгов на мировых валютных рынках. По большинству торгуемых пар вчера была снята перекупленность, а фундаментальных факторов роста сегодня не ожидается. В связи с этим взор инвесторов будет обращен в основном на статистические данные, которые зададут вектор движения и динамику торгов. Так, внимание следует обратить на Ипотечное кредитование, Чистые займы частным лицам, Одобренные ипотечные кредиты, Индекс деловой активности в секторе строительства и Денежный агрегат M4 в Британии. Если ожидания аналитиков оправдаются, евро может оказаться под давлением ежемесячных данных по Индексу цен производителей (ИЦП). Поддержку доллару могут оказать Индекс Красной книги Джонсона и ежемесячные производственные заказы, поскольку ожидания экспертов благоприятны. Также сегодня в США пройдут аукционы по 4-недельным долговым обязательствам, и в случае снижения доходности «американец» получит дополнительную поддержку.

Торговый диапазон (H1) на 03.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2575, 1.2560, 1.2515, сопротивление (resistance), 1.2600,1.2635, 1.2660;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5680, 1.5630, 1.5605 сопротивление (resistance) 1.5700, 1.5717, 1.5735;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9540, 0.9515, 0.9480, сопротивление (resistance) 0.9557, 0.9590, 0.9618;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.41, 79.30, 79.22, сопротивление (resistance), 79.45, 79.63, 79.78.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 2 июля

Ежедневный обзор на 2 июля

В ходе торгов прошедшей пятницы, евро наряду со швейцарским франком и британским фунтом существенно укрепились по отношению к мировым валютам, особенно к американскому доллару. Мощным катализатором роста по евро выступили решения, которые были приняты в Брюсселе на саммите ЕС и которые превзошли ожидания многих экспертов. Европейские лидеры одобрили большой ряд мер, облегчающих доступ к финансовой помощи странам, остро нуждающимся в ней. Также был отменен ряд ограничений, в частности, решено отказаться от условий, по которым чрезвычайные займы испанским банкам дают правительствам-кредиторам статус привилегированных. Таким образом, данные фундаментальные факторы возобновили интерес инвесторов к рисковым активам, что спровоцировало самый стремительный рост евро в текущем году. Стоит отметить, что пятничная макростатистика практически никак не сказалась на настроениях игроков. И если данные по США в основном и совпали с ожиданиями многих аналитиков, то по Еврозоне даже оказались немного лучше. Также необходимо учесть, что в краткосрочной перспективе единая европейская валюта имеет хорошую поддержку ввиду принятых на саммите мер, но не стоит и забывать о том, что проблемы еврозоны никуда не исчезли, а лишь отодвинулись на более длительный срок.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов в понедельник ожидается высокая активность на мировых рынках, что естественно повысит волатильность по валютным парам. После мощного роста евро, британского фунта и швейцарского франка по итогам пятничных торгов, с точки зрения технического анализа данные валюты выглядят достаточно «перегретыми», что будет способствовать фиксации прибыли игроками. Сегодня, в ходе азиатских торгов коррекционные движения уже видны, но пока они носят вялый характер. Помимо этого, сегодня ожидается блок важной макростатистики, а также размещения долговых обязательств. Внимание следует обратить на розничные продажи и индекс деловой активности SVME в Швейцарии, индекс производственной активности PMI Франции, Германии, Британии, коэффициент безработицы в Еврозоне. В США выйдут данные по индексу производственной активности (ISM) и ежемесячным расходам на строительство. Также пройдут размещения долговых обязательств (3 и 6 месячных) в США, и 3,6,12-месячных во Франции, где ключевую роль будут играть доходность и объем размещений.

Торговый диапазон (H1) на 02.07.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2620, 1.2592, 1.2570, сопротивление (resistance), 1.2635,1.2660, 1.2688;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5660, 1.5620, 1.5605 сопротивление (resistance) 1.5680, 1.5700, 1.5715;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9500, 0.9480, 0.9465, сопротивление (resistance) 0.9520, 0.9535, 1.9562;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.52, 79.40, 79.22, сопротивление (resistance), 79.63, 79.73, 79.85.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 29 июня

Ежедневный обзор на 29 июня

Вчера американский доллар оставался на достаточно высоком уровне против основных конкурентов, поскольку среди игроков повысились опасения касательно того, что саммит ЕС сможет уверено продвинуться вперед в решении накопившихся проблем в регионе. Помимо этого хорошую поддержку «американцу» оказала благоприятная макростатистика, в связи с чем доллар укрепился по итогам дня практически ко всем ближайшим конкурентам, несмотря на рост доходности по 7-летним облигациям.

Евро выглядел вчера достаточно слабо. Под занавес европейских торгов, единая европейская валюта предприняла попытку восстановится к большинству мировых валют. Но эффект оказался краткосрочным, поскольку был вызван лишь техническим отскоком на фоне существенной просадки, которую спровоцировала плохая макростатистика. Так, инвесторов разочаровали данные по безработице в Германии, которые повысились, в то время когда ожидалось снижение показателей. Также выросла доходность итальянских облигаций наряду со снижением спроса на данные активы. Негативная макростатистика в ходе торгов вчерашнего дня оказала существенное давление и на британский фунт, который значительно подешевел к ближайшим конкурентам. Данные по платежному балансу и ВВП оказались заметно хуже ожиданий аналитиков.

Премаркет (premarket).

В пятницу на валютных рынках будет преобладать высокая динамика торгов. Значительную роль при этом будут играть ключевые уровни поддержки/сопротивления по валютным парам, поскольку день очень богат на макростатистические данные. Особое внимание необходимо обратить на ежегодный Индекс потребительских цен (ИПЦ) и Денежный агрегат M3 в Еврозоне, Опережающие индикаторы KoF в Швейцарии, Розничные продажи Германии. Влияние на доллар США, который в последний торговый день недели выглядит «перегретым» к конкурентам, могут оказать данные по личным расходам и доходам рядовых американцев, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов.

Торговый диапазон (H1) на 29.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2420, 1.2395, 1.2365, сопротивление (resistance), 1.2438,1.2455, 1.2488;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5480, 1.5455, 1.5405 сопротивление (resistance) 1.5550, 1.5580, 1.5603;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9640, 0.9620, 0.9590, сопротивление (resistance) 0.9660, 0.9678, 1.9705;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.38, 79.26, 79.09, сопротивление (resistance), 79.50, 79.73, 79.85.

Аналитическая служба uTrader